Expectra
TRÉSORIER (F/H)
Job Location
Paris, France
Job Description
Rattaché·e au directeur Administratif et Financier, vous mettez en œuvre les activités suivantes :
1. Gestion de la trésorerie
· Élaborer la politique financière de l'entreprise
· Élaborer et mettre en place un dispositif de contrôle et de sécurisation des flux financiers
· Établir et mettre à jour le budget pluriannuel de trésorerie
· Contribuer à l'évolution du système d'information financier et gérer l'outil de trésorerie
· Contrôler les opérations de trésorerie journalière
· Contrôler et optimiser les frais financiers
· Négocier les conditions bancaires et les contrats bancaires avec les partenaires financiers
· Contrôler les éléments mettant en jeu la sécurité des traitements
· Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les partenaires financiers, les corps de contrôle et les auditeurs externes
2. Gestion des placements et des produits financiers
· Élaborer et mettre à jour le règlement financier de l'Apec
· Préconiser une politique de placements en lien avec les normes associées à l'Apec
· Élaborer et produire les états de reporting internes
3. Gestion des cotisations Apec
· Anticiper et suivre le cadre contextuel (économique, réglementaire) et ses impacts sur les cotisations Apec
· Piloter les relations avec le collecteur des cotisations Apec et les organes de contrôle (commissaires aux comptes, Cour des comptes, Igas)
· Élaborer les projections d'évolution des cotisations Apec
Rémunération proposée à partir de 48K€ et plus selon expérience. Rémunération variable collective d'environ 2000€. Intéressement basé sur des critères d'engagements sociaux et sociétaux (RSE). Tickets restaurant dématérialisés (10,5€/jour avec une participation employeur de 6,30€). Accord de travail hybride proposant d'organiser son activité avec jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Avantages mobilité douce (frais de transport en commun à hauteur de 62%). Versement d'une indemnité mensuelle de télétravail et participation à l'équipement au domicile. Couverture santé, prévoyance et dépendance
Location: Paris, FR
Posted Date: 9/24/2024
1. Gestion de la trésorerie
· Élaborer la politique financière de l'entreprise
· Élaborer et mettre en place un dispositif de contrôle et de sécurisation des flux financiers
· Établir et mettre à jour le budget pluriannuel de trésorerie
· Contribuer à l'évolution du système d'information financier et gérer l'outil de trésorerie
· Contrôler les opérations de trésorerie journalière
· Contrôler et optimiser les frais financiers
· Négocier les conditions bancaires et les contrats bancaires avec les partenaires financiers
· Contrôler les éléments mettant en jeu la sécurité des traitements
· Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les partenaires financiers, les corps de contrôle et les auditeurs externes
2. Gestion des placements et des produits financiers
· Élaborer et mettre à jour le règlement financier de l'Apec
· Préconiser une politique de placements en lien avec les normes associées à l'Apec
· Élaborer et produire les états de reporting internes
3. Gestion des cotisations Apec
· Anticiper et suivre le cadre contextuel (économique, réglementaire) et ses impacts sur les cotisations Apec
· Piloter les relations avec le collecteur des cotisations Apec et les organes de contrôle (commissaires aux comptes, Cour des comptes, Igas)
· Élaborer les projections d'évolution des cotisations Apec
Rémunération proposée à partir de 48K€ et plus selon expérience. Rémunération variable collective d'environ 2000€. Intéressement basé sur des critères d'engagements sociaux et sociétaux (RSE). Tickets restaurant dématérialisés (10,5€/jour avec une participation employeur de 6,30€). Accord de travail hybride proposant d'organiser son activité avec jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Avantages mobilité douce (frais de transport en commun à hauteur de 62%). Versement d'une indemnité mensuelle de télétravail et participation à l'équipement au domicile. Couverture santé, prévoyance et dépendance
Location: Paris, FR
Posted Date: 9/24/2024
Contact Information
| Contact | Human Resources Expectra |
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