Alternance assistant trésorerie H/F

PRO DISTRIBUTION, premier master franchisé et partenaire privilégié du groupe CASINO depuis plus de 20 ans, c’est :

> 120 supermarchés et commerces de proximité en Île-de-France sous les enseignes FRANPRIX et MONOP’
> 1400 collaborateurs
> Une structure dynamique, en pleine croissance
> Un chiffre d’affaires de +350 Millions d'€ cumulés

PRO DISTRIBUTION, c’est aimer les challenges, vivre avec cœur le métier de commerçant, être tourné vers l’humain, offrir des services et des produits de qualité à sa clientèle et continuer d’évoluer jour après jour.

PRO DISTRIBUTION, c’est aussi un véritable écosystème dans lequel les opportunités sont nombreuses où il est donné à tous les talents les moyens de progresser et de s'épanouir professionnellement avec quelques principes simples : proximité, initiative et performance.

En tant qu'apprenti(e) Cash Manager, vos missions sont les suivantes :

Cash reporting (cash position et cash
forecast) :

• Contrôle de la bonne réception et de l’intégration des extraits de
  compte bancaire


• Détermination et communication de la position de trésorerie
  quotidienne


• Détermination et communication des prévisions de trésorerie court
  terme, analyse des écarts prévisions / réalisé et amélioration continue de
  la précision des prévisions.
• Participation
  aux activités transverses de la trésorerie, élaboration de procédures …

Gestion des flux

• Gestion et suivi des encaissements/décaissements


• Gestion de la relation avec les banques de flux : gestion, suivi et
  analyse des comptes et des conditions bancaires, maintenance et évolution
  des protocoles de communications bancaires et résolution des incidents
  éventuels ;


• Gestion et suivi des commandes de monnaies


• Contrôle des conditions tarifaires appliquées au différent moyen de
  paiement (Ticket Restaurant, CB, AMEX…)


• Contrôle des coffres et suivi du déploiement.

Logiciels utilisés : Kyriba, Microsoft Office17

En cours d’obtention d’un Master 1 ou 2 Trésorerie ou Finance, vous avez, idéalement une première expérience au sein d’un service trésorerie ou en finance d’entreprise.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre fiabilité ainsi que votre esprit d’analyse et de synthèse.

Vous avez de préférence une première expérience en cash management
ou au sein d’une direction financière ou sein d’un cabinet d’audit.

Vous êtes capable de travailler quotidiennement avec Excel.

Vous faites preuve d’un bon relationnel et avez de bonnes capacités
de communication. Vous souhaitez collaborer avec des typologies
d’interlocuteurs diverses, tant externes (banques, éditeur de logiciels)
qu’internes (comptabilité, gestion des systèmes d’information, équipes
juridiques, exploitations)

Rythme d'alternance souhaité : 2 jours/3 jours ou 1 jour/4 jours

Démarrage souhaité : Juillet 2024

Location: Saint-Cloud, FR

Posted Date: 6/30/2024